標題：泰偉電子 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2018-12-14

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2018-12-14 17:26:13

說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 107年12月 108年1月 108年2月
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期初金額 69,798 56,723 276,148
現金流入 21,100 265,120 25,874
現金流出 34,175 45,695 32,500
期末現金 56,723 276,148 269,522

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、107年12月期初金額調整 : 係因實際收入數高於預估數，所以予以調整
二、107年12月、108年1月現金流入金額調整 : 私募資金原預估匯入時間由107年12月
改至108年1月，所以予以調整