標題：泰偉電子 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
日期：2019-01-15
股票代號：3064
發言時間：2019-01-15 17:35:39
說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年1月 108年2月 108年3月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 56,723 324,148 317,522
現金流入 313,120 25,874 26,650
現金流出 45,695 32,500 31,671
期末現金 324,148 317,522 312,501
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、108年1月現金流入金額調整 : 實際私募價格高於預估數，所以予以調整
