標題：泰偉電子 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2018-10-15

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2018-10-15 17:22:58

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 107年10月 107年11月 107年12月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 78,891 60,386 55,701
現金流入 16,120 29,920 225,100
現金流出 34,625 34,605 34,175
期末現金 60,386 55,701 246,626

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款 180,000 180,000 0
中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無