主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2023-06-14 15:49:06
說明：
1.事實發生日:112/06/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
112年05月 0 0
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
------------------ ------------ ------------ ------------
期初現金餘額 60,525 55,373 50,733
現金流入 2,756 471 471
現金支出 7,908 5,111 4,861
小計 55,373 50,733 46,343
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 55,373 50,733 46,343
股東往來餘額：新台幣0元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數
-------------- ------------- -------------- --------------
期初現金餘額 72,850 72,850 0
現金流入 759 471 288
現金支出 13,084 13,026 58
小計 60,525 60,295 230
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 60,525 60,295 230
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加288仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加58仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
