主旨： 112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支
預估情形
股票代號：3522
發言時間：2023-03-31 18:56:22
說明：
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 75,550 75,550 0
長期借款 234,944 234,944 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 25,000 20,000 5,000
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/04 112/05 112/06
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期初金額 26,816 47,031 43,797
現金流入 87,233 67,516 49,016
現金流出 61,910 65,692 65,382
期末餘額 52,139 48,855 27,431
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (5,108) (5,058) (5,558)
非金融機構借款 0 0 0
其他(資貸子公司) 0 0 0
調整後期末餘額 47,031 43,797 21,873
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
