主旨： 本公司董事會決議向非利害關係人大亞聯合會計師事務所
週轉短期資金。
股票代號：3522
發言時間：2023-03-17 18:26:28
說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為充實營運資金，向非利害關係人大亞聯合會計師事務所
短期週轉資金。非利害關係人大亞聯合會計師事務所負責人為許天祥
會計師，曾擔任本公司獨立董事，現已卸任。
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 75,550 75,550 0
長期借款 245,335 245,335 0
向非金融機構借款新台幣20,000仟元至25,000仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/02 112/03 112/04
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期初金額 66,161 52,197 57,302
現金流入 77,556 135,830 50,311
現金流出 86,071 79,662 59,007
期末餘額 57,646 63,365 48,606
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (5,449) (6,063) (6,060)
其他(資貸子公司) 0 0 0
調整後期末餘額 52,197 57,302 42,546
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
提供本公司存放在上海台信大亞會計師事務所代為保管股權轉讓價款
人民幣7,210仟元為做為擔保品，借款利率不高於臺灣銀行一年期借款
利率計算利息(基準利率(按季)：2.992%)。非利害關係人許天祥會計師
亦為上海台信大亞會計師事務所之執行長。
