主旨： (更正)本公司董事會決議向非利害關係人大亞聯合會計師事務所
週轉短期資金。
股票代號：3522
發言時間：2023-03-22 18:38:19
說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與蘇州鼎橋科技產業集團有限公司就出售宏茂光電(蘇州)有限
公司之股權轉讓價款人民幣7,210仟元(折合約新台幣31,003仟元)，
存放至上海台信大亞會計師事務所代為保管，惟因大陸受新冠肺炎疫
情影響江蘇地區不同程度封城及人流管控，導致股權轉移有關證照變
更事項延遲，致使112年02月24日公告之資訊之「112年02月銀行融資
額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形」，其中112年03月
份現金收支狀況之現金流入71,833仟元，因股權轉讓價款約新台幣
31,003仟元尚未能收回，影響112年03月份現金收支狀況之現金流入，
為維持營運資金穩定，故董事會於112年03月17日通過向大亞聯合會
計師事務所(負責人許天祥曾擔任本公司獨立董事，現已卸任。大亞
聯合會計師事務所為上海台信大亞會計師事務所之台灣總所)短期週
轉資金20,000仟元至25,000仟元之額度內。
(修正前－112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形)
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 75,550 75,550 0
長期借款 240,065 240,065 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/03 112/04 112/05
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期初金額 38,428 20,201 51,668
現金流入 71,833 100,311 38,766
現金流出 83,997 62,781 56,317
期末餘額 26,264 57,731 34,117
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (6,063) (6,063) (6,063)
非金融機構借款 0 0 0
其他(資貸子公司) 0 0 0
調整後期末餘額 20,201 51,668 28,054
(修正後－112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形)
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
--------- ------------- ------------- -------------
金融機構借款
短期借款 75,550 75,550 0
長期借款 240,065 240,065 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款(預計數) 25,000 0 25,000
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/03 112/04 112/05
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期初金額 38,428 9,198 40,665
現金流入 40,830 100,311 38,766
現金流出 83,997 62,781 56,317
期末餘額 (4,739) 46,728 23,114
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (6,063) (6,063) (6,063)
非金融機構借款 20,000 0 0
其他(資貸子公司) 0 0 0
調整後期末餘額 9,198 40,665 17,051
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
向大亞聯合會計師事務所(為上海台信大亞會計師事務所之台灣總所)
短期週轉資金20,000仟元，期間為3個月，以存放在上海台信大亞會
計師事務所代為保管之股權轉讓價款人民幣7,210仟元為做為擔保品，
借款利率為一年期借款利率2.5%計算利息。
