標題：華德動 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-11-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2018-11-14 15:36:37

說明：
1.事實發生日:107/11/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月
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期初金額 24,923 25,828 25,648
現金流入-營運 13,377 28,800 23,009
現金流出-營運 (72,472) (36,918) (36,675)
現金流入-融資 119,278 38,000 10,062
現金流出-融資 (59,278) (30,062) (6,836)
期末餘額 25,828 25,648 15,208
(2)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 210,000 112,473 97,527
USD 1,000 979 21
長期借款 NTD 30,492 3,711 0
7.其他應敘明事項:無