標題：華德動 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-07-13

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2018-07-13 15:08:41

說明：
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月
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期初金額 72,896 44,816 36,497
現金流入-營運 8,193 18,039 9,482
現金流出-營運 (69,855) (41,557) (33,162)
現金流入-融資 33,582 18,963 30,362
現金流出-融資 0 (3,764) 0
期末餘額 44,816 36,497 43,179
(2)本公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 140,000 0 140,000
USD 1,000 780 220
長期借款 NTD 69,192 5,811 0
7.其他應敘明事項:無