標題：華德動 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-10-12

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2018-10-12 14:15:12

說明：
1.事實發生日:107/10/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初金額 30,626 41,512 43,466
現金流入-營運 50 37,440 53,999
現金流出-營運 (75,145) (42,669) (37,571)
現金流入-融資 85,981 66,461 0
現金流出-融資 0 (59,278) (30,062)
期末餘額 41,512 43,466 29,832
(2)本公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 210,000 66,084 143,916
USD 1,000 979 21
長期借款 NTD 69,192 4,238 0
7.其他應敘明事項:無