主旨： 公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
股票代號：7507
公司名稱：環拓科技
發言時間：2023-03-30 16:58:09
說明：
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:79.79%
5.自結速動比率:67.05%
6.自結負債比率:35.80%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/03 112/04 112/05
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期初金額餘額 115,298 67,031 105,764
現金流入合計 50,408 88,288 61,160
現金流出合計 (97,675) (49,555) (62,301)
期末現金餘額 67,031 105,764 104,623
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣910,492
己用額度: 新台幣739,709
額度餘額: 新台幣166,163
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
附註：
