標題：力麗店 公告本公司111年12月底可動用現金 餘額、未來三個月預計現金收支情形

日期：2023-01-19

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2023-01-19 09:24:11

說明：
1.事實發生日:112/01/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
111年12月底銀行存款餘額:$73,173千元
預計未來三個月(112年01月至112年03月)
(單位:千元)
----------- 112年01月 112年02月 112年03月
期初現金 $ 73,173 $ 70,455 $ 63,899
現金收入 $ 15,854 $ 1,397 $ 8,959
現金支出 $ -24,415 $ -23,791 $ -5,124
資金調度 $ 5,843 $ 15,838 $ 73,330
期末現金 $ 70,455 $ 63,899 $ 141,064