主旨： 公告本公司111年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現
金收支情形
股票代號：5364
發言時間：2022-10-20 16:26:49
說明：
1.事實發生日:111/10/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年09月底銀行存款餘額:$82,791千元
預計未來三個月(111年10月至111年12月)
(單位:千元)
----------- 111年10月 111年11月 111年12月
期初現金 $ 82,791 $ 98,668 $ 117,852
現金收入 $ 10,380 $ 8,630 $ 2,475
現金支出 $ 9,642 $ 14,703 $ -34,364
資金調度 $ -4,145 $ -4,149 $ -6,657
期末現金 $ 98,668 $ 117,852 $ 79,306
