標題：力麗店 公告本公司111年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2022-08-19

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2022-08-19 14:46:06

說明：
1.事實發生日:111/08/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年07月底銀行存款餘額:$80,645千元
預計未來三個月(111年08月至111年10月)
(單位:千元)
----------- 111年08月 111年09月 111年10月
期初現金 $ 80,645 $ 78,731 $ 44,020
現金收入 $ 12,608 $ 1,227 $ 10,380
現金支出 $ -10,384 $ -29,293 $ 9,642
資金調度 $ -4,138 $ -6,645 $ -4,145
期末現金 $ 78,731 $ 44,020 $ 59,897