標題：力麗店 公告本公司111年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2022-11-18

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2022-11-18 15:09:42

說明：
1.事實發生日:111/11/18
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年10月底銀行存款餘額:$74,821千元
預計未來三個月(111年11月至112年01月)
(單位:千元)
----------- 111年11月 111年12月 112年01月
期初現金 $ 74,821 $ 94,005 $ 55,459
現金收入 $ 8,630 $ 2,475 $ 14,054
現金支出 $ 14,703 $ -34,364 $ -28,629
資金調度 $ -4,149 $ -6,657 $ 5,843
期末現金 $ 94,005 $ 55,459 $ 46,727