主旨： 111年10月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
股票代號：8092
發言時間：2022-11-10 14:39:08
說明：
1.事實發生日:111/11/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
111年10月 232,429 207,619
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
期初現金餘額 69,777 49,394 35,571
現金流入 26,108 27,027 36,150
現金支出 (40,391) (38,585) (36,920)
預計調度前資金缺口 55,494 37,836 34,801
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 6,100) ( 2,265) ( 1,900)
期末餘額 49,394 35,571 32,901
(3)股東往來：111年10月底餘額4,668仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
