標題：建暐 111年05銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2022-06-09

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2022-06-09 14:32:30

說明：
1.事實發生日:111/06/09
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
111年05月 243,213 220,986
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額 55,675 34,121 34,533
現金流入 20,126 38,150 42,020
現金支出 (39,515) (37,388) (39,175)
預計調度前資金缺口 36,286 34,883 37,378
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 2,165) ( 350) ( 255)
期末餘額 34,121 34,533 37,123
(3)股東往來：111年05月底餘額5,668仟元；最近1年最高餘額12,060仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。