主旨： 112年01月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
股票代號：8092
發言時間：2023-02-10 13:43:06
說明：
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
112年01月 228,601 211,938
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額 65,059 45,556 50,316
現金流入 15,592 40,335 32,805
現金支出 (32,945) (33,425) (34,878)
預計調度前資金缺口 47,706 52,466 48,243
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 2,150) ( 2,150) ( 600)
期末餘額 45,556 50,316 47,643
(3)股東往來：112年01月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,668仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
