標題：劍湖山 公告本公司111年09月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2022-10-08

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2022-10-08 13:54:24

說明：
1.事實發生日:111/10/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年09月 NT1,168,000 NT1,168,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
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期初餘額 55,661 45,840 104,301
現金流入 54,052 124,164 123,500
現金流出 56,168 57,991 47,961
預計調度前資金缺口 53,545 112,013 179,840
金融機構借款 -4,705 -4,712 -22,323
關係人借款 -3,000 -3,000 -103,000
期末餘額 45,840 104,301 54,517
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3.關係人借款:111年09月底餘額573,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無