標題：劍湖山 公告本公司111年07月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2022-08-10
股票代號：5701
發言時間：2022-08-10 14:37:50
說明：
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年07月 NT1,168,000 NT1,168,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初餘額 67,185 64,024 44,370
現金流入 47,755 50,000 43,000
現金流出 43,627 44,345 47,524
預計調度前資金缺口 71,313 69,679 39,846
金融機構借款 -4,289 -22,309 -4,704
關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000
期末餘額 64,024 44,370 32,142
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3.關係人借款:111年07月底餘額579,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
