標題：劍湖山 公告本公司111年08月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2022-09-08
股票代號：5701
發言時間：2022-09-08 16:53:51
說明：
1.事實發生日:111/09/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年08月 NT1,168,000 NT1,168,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初餘額 95,580 79,703 63,571
現金流入 61,108 43,000 35,000
現金流出 51,676 51,428 50,084
預計調度前資金缺口 105,012 71,275 48,487
金融機構借款 -22,309 -4,704 -4,712
關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000
期末餘額 79,703 63,571 40,775
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3.關係人借款:111年08月底餘額576,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
