標題：乂迪生 公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日期：2022-10-31

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2022-10-31 15:58:04

說明：
1.事實發生日:111/10/31
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：32.48%
(2)自結速動比率：24.41%
(3)自結負債比率：77.80%
(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　項目/月份 　 111/10 111/11 111/12
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期初餘額 18,071 9,691 12,361
　現金流入-營運 19,500 23,700 27,000
　現金流出-營運 (19,850) (20,500) (21,400)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (8,030) (530) (530)
　期末餘額 9,691 12,361 17,431
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(5)9月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0