標題：方舟 公告本公司111年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2022-05-31

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2022-05-31 16:04:33

說明：
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)111年04月份自結財務報告之財務比率
負債比率:94.61%
流動比率:103.10%
速動比率:61.75%
(2)111年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣32,000仟元。
已用額度 : 新台幣32,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 18,490 16,696 15,818
現金流入 1,150 1,100 1,050
現金流出 2,944 1,978 1,852
期末現金 16,696 15,818 15,016
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。