標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至111年2月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2022-03-28

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2022-03-28 15:33:27

說明：
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，2月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/02/28
應收帳款餘額 3,779
佔資產比例 14.66%
佔股本比例 2.63%
未逾期金額 4,605
已逾期金額 20,988
02月已收回金額 1,796
當月備抵呆帳餘額 21,814

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/02/28
自結流動比例 160.97%
自結速動比例 139.44%
自結負債比例 61.93%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
期初餘額 18,460 17,706 17,342
現金流入 2,456 2,431 2,456
現金流出 3,210 2,795 2,772
現金餘額 17,706 17,342 17,026

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無