標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年12月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2022-01-22

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2022-01-22 14:12:41

說明：
1.事實發生日:111/01/22
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至12月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，12月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/12/31
應收帳款餘額 7,940
佔資產比例 28.81%
佔股本比例 6.35%
未逾期金額 9,127
已逾期金額 19,024
12月已收回金額 2,786
當月備抵呆帳餘額 20,211

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/12/31
自結流動比例 158.39%
自結速動比例 121.59%
自結負債比例 62.98%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
期初餘額 16,293 15,572 14,891
現金流入 2,403 2,428 2,403
現金流出 3,124 3,109 3,141
現金餘額 15,572 14,891 14,153

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無