標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年10月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-11-22

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-11-22 15:56:08

說明：
1.事實發生日:110/11/22
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至10月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，10月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/10/31
應收帳款餘額 10,756
佔資產比例 20.65%
佔股本比例 2.88%
未逾期金額 12,419
已逾期金額 17,495
10月已收回金額 2,249
當月備抵呆帳餘額 19,158

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/10/31
自結流動比例 140.65%
自結速動比例 97.58%
自結負債比例 70.99%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
期初餘額 24,440 19,477 19,234
現金流入 2,409 2,433 2,409
現金流出 7,372 2,676 2,696
現金餘額 19,477 19,234 18,947

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無