標題：力麗店 公告本公司111年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2022-04-20

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2022-04-20 15:34:20

說明：
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年03月底銀行存款餘額:$164,040千元
預計未來三個月(111年04月至111年06月)
(單位:千元)
----------- 111年04月 111年05月 111年06月
期初現金 $ 164,040 $ 169,292 $ 178,598
現金收入 $ 8,230 $ 6,838 $ 8,858
現金支出 $ 1,145 $ 6,595 $ -3,375
資金調度 $ -4,123 $ -4,127 $ -6,634
期末現金 $ 169,292 $ 178,598 $ 177,447