標題：環拓科技 公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-02-24

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2022-02-24 15:57:10

說明：
1.事實發生日:111/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率:81.54
5.自結速動比率:48.01
6.自結負債比率:33.98
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/02 111/03 111/04
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期初金額餘額 41,540 41,376 41,180
現金流入合計 18,928 24,790 18,408
現金流出合計 (19,092) (24,986) (22,937)
期末現金餘額 41,376 41,180 36,651
(2)111年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣448,207
己用額度: 新台幣369,163
額度餘額: 新台幣76,034
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。