標題：環拓科技 公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-11-29

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2021-11-29 15:41:33

說明：
1.事實發生日:110/11/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/10
4.自結流動比率:99.85
5.自結速動比率:55.60
6.自結負債比率:32.82
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 110/11 110/12 111/01
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期初金額餘額 51,670 42,297 78,481
現金流入合計 17,274 60,286 12,604
現金流出合計 (26,647) (24,102) (25,154)
期末現金餘額 42,297 78,481 65,931
(2)110年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣498,207
己用額度: 新台幣341,057
額度餘額: 新台幣154,140
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。