標題：萊鎂醫 公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2021-12-29

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2021-12-29 15:47:37

說明：
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:163.92%
5.自結速動比率:120.30%
6.自結負債比率: 79.16%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初餘額 56,704 31,708 23,871
現金流入 2,000 6,000 1,000
現金流出 26,996 13,837 9,436
期末餘額 31,708 23,871 15,435
(2)110年11月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣50,000仟元。