標題：萊鎂醫 公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2022-01-27

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2022-01-27 17:08:20

說明：
1.事實發生日:111/01/27
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:234.72%
5.自結速動比率:144.79%
6.自結負債比率: 104.30%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 33,086 26,135 28,537
現金流入 6,000 6,000 2,000
現金流出 12,951 3,598 7,539
期末餘額 26,135 28,537 22,998
(2)110年12月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣50,000仟元。