標題：萊鎂醫 公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2021-11-30

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2021-11-30 15:34:47

說明：
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年10月份
4.自結流動比率:137.67%
5.自結速動比率:103.47%
6.自結負債比率: 84.45%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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期初餘額 82,821 53,037 30,899
現金流入 2,000 2,000 2,000
現金流出 31,784 24,138 16,330
期末餘額 53,037 30,899 16,569
(2)110年10月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,550仟元。
額度餘額:新台幣49,450仟元。