標題：萊鎂醫 公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2021-10-29

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2021-10-29 15:41:05

說明：
1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年09月份
4.自結流動比率:140.98%
5.自結速動比率:105.42%
6.自結負債比率: 81.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初餘額 95,779 82,641 64,857
現金流入 2,000 12,000 2,000
現金流出 15,138 29,784 24,138
期末餘額 82,641 64,857 42,719
(2)110年09月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,550仟元。
額度餘額:新台幣49,450仟元。