標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-12-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-12-15 16:02:44

說明：
1.事實發生日:110/12/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年11月 234,681 234,681
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初現金餘額 35,876 25,375 17,533
現金流入 100 200 200
現金支出 10,601 8,042 4,109
小計 25,375 17,533 13,624
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 25,375 17,533 13,624
截止110/11月底股東往來餘額：新台幣23,203仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 48,863 48,863 0
現金流入 153 200 -47
現金支出 13,140 12,500 640
小計 35,876 36,563 -687
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 35,876 36,563 -687
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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少47仟元，現金支出
增加主因應付款實際支付較預計增加640仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。