標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-11-12

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-11-12 10:27:28

說明：
1.事實發生日:110/11/12
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年10月 235,691 235,691
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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期初現金餘額 48,863 36,563 31,754
現金流入 200 200 200
現金支出 12,500 5,009 8,042
小計 36,563 31,754 23,912
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 36,563 31,754 23,912
截止110/10月底股東往來餘額：新台幣23,188仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數
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期初現金餘額 1,145 1,145 0
現金流入 84,420 0 84,420
現金支出 9,116 8,692 424
小計 76,449 -7,547 83,996
預計調度前資金缺口 0 -7,547 7,547
股東往來 -27,586 10,000 -37,586
融資 0 0 0
期末餘額 48,863 2,453 46,410
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實際數與預估數之差異:
現金流入增加主因為收回國外投資股權證券及其他應收款實際較預計增加84,420仟元
，現金支出增加主因應付款實際支付較預計增加424仟元，股東往來減少為償還股東
往來借款，故實際數較預計數減少37,586仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。