標題：萊鎂醫 公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2021-07-30

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2021-07-30 16:05:10

說明：
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年06月份
4.自結流動比率:138.56%
5.自結速動比率:78.92%
6.自結負債比率:91.86%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
--------- --------- --------- ---------
期初餘額 49,187 83,349 80,325
現金流入 58,300 21,335 13,000
現金流出 24,139 24,358 43,419
期末餘額 83,349 80,325 49,907
(2)110年06月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。