標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年8月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-09-22

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-09-22 13:44:16

說明：
1.事實發生日:110/09/22
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/08/31
應收帳款餘額 15,431
佔資產比例 23.61%
佔股本比例 4.13%
未逾期金額 17,005
已逾期金額 13,979
08月已收回金額 2,519
當月備抵呆帳餘額 15,553

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/08/31
自結流動比例 133.28%
自結速動比例 85.46%
自結負債比例 74.96%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
期初餘額 25,562 25,539 25,591
現金流入 2,270 2,945 2,974
現金流出 2,293 2,893 2,922
現金餘額 25,539 25,591 25,643

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無