標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-10-14

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-10-14 15:23:53

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
110年09月 240,008 240,008
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
------------------ ------------ ------------ ------------
期初現金餘額 1,145 2,453 2,070
現金流入 0 500 500
現金支出 8,692 4,883 4,863
小計 -7,547 -1,930 -2,293
預計調度前資金缺口 -7,547 -1,930 -2,293
股東往來 10,000 4,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 2,453 2,070 2,707
截止110/09月底股東往來餘額：新台幣50,745仟元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
-------------- ------------- -------------- --------------
期初現金餘額 6,089 6,089 0
現金流入 177 200 -23
現金支出 5,121 4,839 282
小計 1,145 1,450 -305
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 5,000 -5,000
融資 0 0 0
期末餘額 1,145 6,450 -5,305
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:
現金流入減少主因應收款實際較預計減少23仟元，現金支出增加主因應付款實際支付
較預計增加282仟元，股東往來減少為實際數較預計數減少5,000仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。