標題：力麗店 公告本公司110年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-10-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-10-01 15:31:59

說明：
1.事實發生日:110/10/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年08月底銀行存款餘額:$206,665千元
預計未來三個月(110年09月至110年11月)
(單位:千元)
----------- 110年09月 110年10月 110年11月
期初現金 $ 206,665 $ 205,039 $ 234,637
現金收入 $ 9,050 $ 21,043 $ 27,884
現金支出 $ -5,471 $ 11,263 $ 20,064
資金調度 $ -5,205 $ -2,708 $ -3,440
期末現金 $ 205,039 $ 234,637 $ 279,145