標題：臺龍 公告本公司及子公司07月融資額度使用情形及08月至10月未來
三個月現金收支情形
日期：2021-08-31
股票代號：6246
發言時間：2021-08-31 17:30:09
說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：24,034
未使用額度： 3,967
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：4,458
未使用額度：1,723
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年08月 110年09月 110年10月
期初餘額 78,614,577 76,782,638 71,913,214
現金收入 3,381,763 496,938 127,127
現金支出 4,713,702 4,866,362 3,346,278
資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)
期末餘額 76,782,638 71,913,214 68,194,063
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年08月 110年09月 110年10月
期初餘額 227,167 592,424 538,029
現金收入 13,524,564 8,289,775 8,972,236
現金支出 13,159,307 8,344,170 8,892,374
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 592,424 538,029 617,891
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年08月 110年09月 110年10月
期初餘額 11,216,928 1,161,442 2,863,563
現金收入 32,798,862 36,104,634 26,818,341
現金支出 40,233,678 34,402,513 29,006,473
資金調度(金融機構融資) ( 2,620,670) 0 2,931,840
期末餘額 1,161,442 2,863,563 3,607,271
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
