標題：力麗店 公告本公司110年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-09-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-09-01 16:23:07

說明：
1.事實發生日:110/09/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年07月底銀行存款餘額:$267,204千元
預計未來三個月(110年08月至110年10月)
(單位:千元)
----------- 110年08月 110年09月 110年10月
期初現金 $ 267,204 $ 285,382 $ 283,756
現金收入 $ 17,737 $ 9,050 $ 14,943
現金支出 $ 3,872 $ -5,471 $ 11,263
資金調度 $ -3,431 $ -5,205 $ -2,708
期末現金 $ 285,382 $ 283,756 $ 307,254