標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-09-14

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-09-14 15:29:15

說明：
1.事實發生日:110/09/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 136,397 142,357 145,202
現金流入 155,925 140,030 142,006
現金流出 149,965 137,185 137,230
期末現金 142,357 145,202 149,978
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 321,509 279,982 41,527
中長期借款 741,718 683,570 58,148
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無