標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-06-15

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-06-15 15:31:45

說明：
1.事實發生日:110/06/15
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年06月 110年07月 110年08月
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期初金額 95,856 118,243 126,962
現金流入 130,545 121,553 124,276
現金流出 108,158 112,836 134,699
期末現金 118,243 126,962 116,537
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 337,466 275,984 61,482
中長期借款 745,237 665,267 79,970
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無