標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-08-12

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-08-12 15:58:56

說明：
1.事實發生日:110/08/12
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年08月 110年09月 110年10月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 147,459 149,108 151,255
現金流入 129,158 138,890 125,716
現金流出 127,509 136,743 122,902
期末現金 149,108 151,255 154,069
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 322,402 282,428 39,974
中長期借款 730,049 674,006 56,043
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無