標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-11-15

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-11-15 14:28:37

說明：
1.事實發生日:110/11/15
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年11月 110年12月 111年01月
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期初金額 107,293 107,921 111,422
現金流入 143,171 137,837 144,326
現金流出 142,543 134,336 137,682
期末現金 107,921 111,422 118,066
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 322,723 277,360 45,363
中長期借款 766,221 725,947 40,274
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無