標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-07-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-07-15 09:45:28

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年06月 245,638 245,638
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初現金餘額 15,574 4,909 4,889
現金流入 200 500 500
現金支出 12,865 4,520 4,520
小計 2,909 889 869
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 2,000 4,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 4,909 4,889 5,869
截止本月底股東往來餘額：新台幣36,664元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 06月份實際數 06月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,117 2,117 0
現金流入 593 500 93
現金支出 9,351 4,920 4,431
小計 -6,641 -2,303 -4,338
預計調度前資金缺口 -6,641 -2,303 -4,338
股東往來 22,215 5,000 17,215
融資 0 0 0
期末餘額 15,574 2,697 12,877
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加93仟元，現金支
出增加主因應付款實際支付較預計增加4,431仟元，股東往來
增加為實際數較預計數增加17,215仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。