標題：福大 本公司財務業務情形說明
日期：2018-07-13
股票代號：4402
發言時間：2018-07-13 16:18:12
說明：
1.事實發生日:107/07/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年06月
4.自結流動比率:24.86%
5.自結速動比率:11.33%
6.自結負債比率:82.29%
7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成，一銀在申請額度續約中
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 107/06/30 107七月 107年八月 107年九月
現金餘額--期初 33,016,873 33,016,873 53,123,873 31,876,873
(不含受限制資產)
應收帳款收回 40,986,000 35,000,000 37,000,000
應收票據兌現 15,525,000 15,525,000 15,525,000
現金增資
股東往來
可運用之現金 33,016,873 56,511,000 50,525,000 52,525,000
減:現金支出:
薪資 4,213,000 2,475,000 2,475,000
動力費 2,314,000 1,514,000 1,514,000
費用付現 9,273,000 8,112,000 8,112,000
應付票據到期 11,396,000 8,000,000 8,000,000
利息支出 1,715,000 1,700,000 1,700,000
購料支出 8,799,000 2,000,000 2,000,000
現金支出總額 37,710,000 23,801,000 23,801,000
現金餘額 33,016,873 51,817,873 79,847,873 60,600,873
減:償還銀行貸款 28,694,000 47,971,000 16,883,000
加:銀行借款 30,000,000
現金餘額 33,016,873 53,123,873 31,876,873 43,717,873
