標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-04-13

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-04-13 15:36:18

說明：
1.事實發生日:110/04/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年04月 110年05月 110年06月
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期初金額 107,139 129,057 135,755
現金流入 172,243 95,980 103,913
現金流出 150,326 89,282 96,572
期末現金 129,057 135,755 143,096
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 338,206 247,026 91,180
中長期借款 755,359 634,304 121,054
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無