標題：寶得利 公告本公司110年05月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-06-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-06-15 14:47:25

說明：
1.事實發生日:110/06/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年05月 491,745 438,398
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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期初現金餘額 23,736 63,810 72,428
現金流入 700 19,434 32,595
現金支出 11,215 24,309 29,532
小 計 13,221 58,935 75,491
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
其他應收款項-處分資產 428,000 0 0
金融機構借款 0 30,000 0
資本支出 0 14,157 0
償還借款 377,411 2,350 12,350
期末餘額 63,810 72,428 63,141
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(3)股東往來:截止110年05月底餘額7,011仟元；最近1年最高餘額20,375仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。