標題：寶得利 公告本公司110年04月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-05-14

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-05-14 17:25:02

說明：
1.事實發生日:110/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年04月 496,800 443,453
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月
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期初現金餘額 17,587 53,295 36,588
現金流入 7,345 7,712 8,098
現金支出 21,637 24,419 393,868
小 計 3,295 36,588 (349,182)
預計調度前資金缺口 0 0 (349,182)
股東往來 0 0 0
預收款項增加-處分資產 50,000 0 428,000
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 53,295 36,588 78,818
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(3)股東往來:截止110年04月底餘額6,994仟元；最近1年最高餘額20,375仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。